出納組

 

職務:

  • 綜理全校出納帳務之管理及保管存摺、定期存款存單、廠商之保證票據等。

  • 辦理銀行帳戶調撥資金轉帳及登錄。

  • 擬定本組相關辦法。

  • 依會計室所切支出傳票付款之核章用印。

  • 辦理每學期學雜費及學分費之銀行收入登錄、對帳及收入統計明細表製作。

  • 銀行帳冊、報表核對列印及編製銀行調節表。

  • 每日日報表之審核。

  • 配合會計師查核帳務準備事宜。

  • 統整學雜費收入。

  • 本組財產管理。

  • 其他上級交辦事項。 

出納組長:倪秋蓮 Ni Chiu-Lien

絡電話:037-7288555301

職務代理人:李美慧

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職務:

  • 辦理各項付款作業及全校其他款項轉撥作業。

  • 支票發放及寄發。

  • 付款憑證整理。

  • 各類報表及支票存根之裝訂、整理與保管。

  • 零用金保管及請領零用金依相關流程撥放並登帳對帳結報撥補事宜。

  • 學校各項公款收入、開立收據及存入帳戶。

  • 配合相關單位執行收款如:暑修費、重補修、推廣教育、學生文件規費等並登帳、對帳及將相關單據送核會計室。

  • 各類扣繳憑單。

  • 編製每日日報表。

  • 組網業維護。

  • 其他上級交辦事項。

組員:李美慧 lee mai hai

聯絡電話:037-7288555303

職務代理人:倪秋蓮 分機5301

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